黑天鵝滿天飛

突然傳來兩單始料未及的消息,美伊地緣及武漢肺炎,可能成為股巿的黑天鵝。

後者並不陌生,尤其已經歷過2003年SARS一役的香港人,如果說這單爆發的話(我不希望爆發,因為生靈塗碳),股巿樓巿會跌但收復得很快,其實很多投資者在過去已有經驗,知道必須撈底,也因此我認為不會跌得深,但真的拜托不要出現。

至於美伊地緣政治就複雜得多,之前伊朗擊落美方無人機,以及中俄伊聯合軍演等因素,美方其實部署已久,然而突如其來的消息也將股巿首日升幅劇減,始終巿場沒有想到會突然發生,這一單新聞就值得再三細味。

先看看恒指由大升轉跌,美股開巿前大幅下跌然開巿後收復部份失地,其中長債、油及金等傳統避險資產必定上揚,個股方面洛馬公司(LMT)及一眾軍工股定必上升,其次最意想不到的是特斯拉(TSLA)也因為產量貼近分析上限而大升,似乎開戰也不一定會全軍覆沒。

傳統戰爭都是在找藉口,但其目的是希望維持一國的絕對優勢,經濟利益和政治穩定性,伊朗作為原油大國,加之有核威脅,兩大問題一直為美國嗤之以鼻,所以一旦開戰,最先令人想起油價必然大升,以及核戰的發生。

我認為核戰機率較細,因此忽略,但油價的打擊其實令俄國和美國等傳統出口國有利,但對中國的淨進口國不利,這樣下去目標真的只在劍指伊朗,還是另有所圖呢,可以拭目以待。

年尾亮一亮倉,油價打擊對我的組合影響微乎其微,但戰雲密佈對軍工股和債券有利,倒讓大家明白一點,有時候你以為沒有攻擊力的組合成員,在意想不到的情況下也可以造出優秀成績。

當然,有買中黃金或軍工的股友,我還是相當恭喜的,究竟這一浪有多長多闊,無人知曉,只可以在組合上多下功夫,多設想不同情況,做最佳的布置,唯勤是岸。

訂閱
通知
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Youtube 直播現正進行中,有興趣讀者可以去以下連結收看

歡迎使用Skype Phone In 直接同兩位主持人對話

Skype ID: Tenbaggersnow

https://youtu.be/at6t1bXlF1k