2020年第17週結

組合總回報:10.3%,美股組合暫時空倉,港股組合50%-1883,50%-0008。

美股暫時仍以短線為主,港股仍以電訊股作收息之用,點解又買返1883,主要係澳門將會大力支持5G發展作萬物聯網之用,以及我認為香港本身的政治環境始終看不到轉機,兩地來說首選澳門,當然還要視乎美國會否繼續制裁中資企業,之前有ZM和中電信,唔排除會有其他,譬如最近百度都好似被玩了,因此一改狼性,一半一半再觀察一下罷了。

油價執筆時又下跌,上下跳動動輒雙位數百分比跳動,可見的是三數月內油不重上正常水平,更多的油企將會申請破產保護,呢個時候,金融企業都會出現問題,流動性方面始終未能鬆懈,當然說五月份復工復巿,但是否順風順水,呢幾個因素投資者必須時刻留意。

週六在Youtube進行第三次直播,今次發問好勇躍,互動情況幾好,更感謝幾位讀者的捐款贊助,回應讀者提問,我們會按情況而言在一定期間內將贊助者分別加入投資群組或實時投資組合,以作回饋,說實話現時並未開放訂閱功能,只能以這種方式去作特別安排,實在非常抱歉,希望不久將來全面開放。

另外有讀者問到如何看由RTX分拆出來的OTIS,由於英SIR推介過,我只作一點補充,比物管股會好,因為電梯保養是恆常而又必須的,OTIS係賣設備一次性收益加服務性收租,幾本上可以話係幾不錯的工業股,但長期來說要視乎競爭對手在價格上的競爭,電梯呢一門產品,並唔係太高科技,有機會對手犧牲一次性利潤來換取長期的服務收入,目前估值大約係16倍自由現金流(FCF),可預見增長程度相當低,40%派息率及2021年後債務結構最適化後將其餘FCF用作回購股份或拼購之用,如果你問我買唔買,我可能情願買AAPL或MSFT,但對於保守性投資者或極而要分散投資的人而言,可以說是非常穩陣的選擇。

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Skype ID: Tenbaggersnow

https://youtu.be/at6t1bXlF1k