2020年第7週結

本調沽出CRWD,趁TSLA配股下跌增持至22%,之前已經講晒點解要咁做,又係時候杞人憂天。

現在可以做既似乎唔多,尤其在進攻的方向,幾本上持有就是了,反而我認為在一個半月之間達到差不多9%的回報,雖暫時跑輸大巿,但事實從多方考慮我認為唔容這樣放肆。尤其在疫症影響工廠復工的情況下,很多文章已指出若然復工在三月還未達到正常狀況,藥物原料或半導體方面都會出現斷鏈情況,所以大巿瘋狂向上唔好以為巿場永遠都係岩。

現在操作上更多是順勢而為之,第一次避巿是因為美伊差點開戰,第二次是認為疫症會影響大巿,兩次都避空失敗,巿場高歌猛進,但依然不減我既憂慮,需知道供應鏈斷裂導致兼價消費品、或者其他生產都會落空,供不應求將會影響通漲,而且疫症都向外漫延當中,短期在他國設生產線亦無咁快可以成形,所以究竟仲有幾貿易可以持續都係一個未知之數,使得我認為應當小心謹慎。

危機存在,我認為這個環境也許加速生產本土化,生產自動化和無人化的趨勢,而家影響生產力既因素係人,因為要阻截疫情傳播必須阻止人與人接觸,但如果藉由機械人自造,無人運輸和無人化營銷,咁呢個世界大家可以宅在家中就搞掂生活大小事,我認為長期選股方面可以向這方面考慮。

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